招商优质成长搀杂型证券投资基金(LOF)基金产物资料选录更新 招商优质成长搀杂型证券投资基金(LOF)基金产物资料选录更              新                                       编制日历：2025 年 11 月 11 日                  送出日历：2025 年 11 月 14 日  本选录提供本基金的要紧信息，是招募阐发书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。 一、产物大略             招商优质成长搀杂 基金简称                           基金代码          161706             （LOF）             招商基金管理有限                         中信银行股份有限 基金管理东说念主                          基金托管东说念主             公司                               公司                                上市往复所         深圳证券往复所 基金合同奏效日     2005 年 11 月 17 日                                上市日历          2005 年 12 月 9 日 基金类型        搀杂型                往复币种          东说念主民币 运作形式        无为通达式 通达频率        每个通达日                                运行担任本基金基 基金司理        吴潇                 金司理的日历                                证券从业日历        2013 年 10 月 8 日 其他          本基金份额的场内简称：招商成长 LOF。 二、基金投资与净值发扬 （一） 投资方针与投资战术   投资者可阅读本基金《招募阐发书》“基金的投资”章节了解详备情况。         精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管理，在控 投资方针         制风险的前提下为基金份额合手有东说念主谋求恒久、剖析的本钱升值。           限于具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章公确立行上市的股票、           存托字据、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融器具。其中，股           票和存托字据的主要投资对象是本基金管理东说念主以为具有风雅盈利成长           性，同期价值被市集低估的具有较高相对投资价值的股票和存托字据。           债券的主要投资对象是本基金管理东说念主以为具有相对投资价值的固定收益 投资边界      品种，包括国债、金融债、企业（公司）债与可一样债等。           本基金股票、存托字据投资比例为 75％-95%，债券及现款投资比例为 5％           -25%（其中，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％，现款不           包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。           本基金至少有 80％以上的非现款基金金钱将投资于本基金称呼所泄漏的           投资地点。 主要投资战术    本基金将应用招商基金从 ING 引进的投资本领和投资模子，其中包括严                    招商优质成长搀杂型证券投资基金(LOF)基金产物资料选录更新          谨的投资管理历程、市集量表的金钱配置本领、股票筛选模子、SRS 股          票分析系统、PFG 组合配置模子、EMA 风险管理模子等。          本基金股票、存托字据投资比例为 75％-95%，债券及现款投资比例为 5％          -25%（其中，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％） 。本基金          为搀杂型基金，在一般情况下，本基金不太进行大类金钱配置，股票投          资保合手相对较高的比例。在有必要进行金钱配置时，本基金管理东说念主将借          鉴 ING 的纯熟本领，给与市集量表的金钱配置器具。市集量表是 ING 在          金钱配置过程中深广接受的方法。它通过对影响股票市集和债券市集的          基本要素和市集要素的分析，对股票市集和债券市集趋势作出更全面的          评估。本基金拟接受的市集量表中，基分内析包括一系列反应宏不雅经济          的定量方针和反应市集投资价值的定量方针，其目的在于判断股票市集          和债券市集的投资价值；市集分析通过对股票市集和债券市集驱动要素          的分析，以及分析股票市集与债券市集的相对投资价值分析，对股票市          场和债券市集的趋势作出评估。市集量表的论断是接受定性的评分方法，          金钱配置比例将根据评分后果得出。          本基金的股票金钱将投资于招商基金以为具有优质成长性而且较高相对          投资价值的股票。本基金对优质成长股票的筛选主要关爱的要素包括：          公司是否具备风雅的治理结构及恒久的中枢竞争力，公司是否有合手续的          经济利润的增长，公司股票的估值是否合理等等。          在本基金以为股票市集投资风险颠倒大时，将会有一定的债券投资比例。          本基金的债券投资接受主动的投资管理，取得与风险相匹配的收益率，          同期保证组合的流动性空闲平淡的现款流的需要。与股票组合构建访佛，          本基金债券组合构建也给与团队投资的决议形式，并在鉴戒 ING 外洋债          券投资管理的先进教导与方法的基础上，聚首我国债券市集的具体脾性，          形成郑重安全、积极主动的债券投履历程。本基金将接受从下到上的方          法，利用收益率弧线的情状变动、单个债券的收益率和基准收益率弧线          的偏离选拔投资券种；同期本基金还将通过发现市集的不平衡进行无风          险套利，加多组合收益。          在斥逐风险的前提下，本基金将根据本基金的投资方针和股票投资战术，          基于对基础证券投资价值的深远研讨判断，进行存托字据的投资。 事迹比较基准   沪深 300 指数*95%+同行进款利率*5%          本基金属于主动管理的搀杂型基金，精选价值被低估的具有优质成长性          的个股进行积极投资，属于预期风险和预期收益相对较高的证券投资基          金品种，本基金力图在严格斥逐风险的前提下谋务达成基金金钱恒久稳          定升值。根据 2017 年 7 月 1 日实施的《证券期货投资者顺应性管理概念》                                                 ， 风险收益特征          基金管理东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级四肢不          转变本基金的本质性风险收益特征，但由于风险等第分类轨范的变化，          本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级后果应以基金管          理东说念主和销售机构最新的评级后果为准。 （二） 投资组结伴产配置图表/区域配置图表                  招商优质成长搀杂型证券投资基金(LOF)基金产物资料选录更新 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较 基准的比较图   注：基金的过往事迹不代表改日发扬。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度   以下用度在申购/赎回基金过程中收取：    用度类型    份额（S）或金额（M）   收费形式/费率       备注                      招商优质成长搀杂型证券投资基金(LOF)基金产物资料选录更新             /合手有期限（N）                M                 元                 万元 申购费（前收费）                M                 元                 万元                N申购费（后收费）                  天                 N                N   赎回费   注：基金管理东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠行径，详见基金 管理东说念主发布的关系公告。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费形式/年费率或金额               收取方 管理费              年费率：1.20%             基金管理东说念主和销售机构 托管费              年费率：0.20%             基金托管东说念主 销售奇迹费            -                     销售机构 审计用度             年用度金额：90,000.00 元     管帐师事务所 信息浮现费            年用度金额：120,000.00 元    限定浮现报刊 指数许可使用费          -                     指数编制公司                  《基金合同》奏效后与基金                  关系的讼师费、基金份额合手                  有东说念主大会用度、基金的证券 其他用度                                   关系奇迹机构                  往复用度、基金的银行汇划                  用度、基金关系账户的开户                  及调理用度等用度，以及按                    招商优质成长搀杂型证券投资基金(LOF)基金产物资料选录更新                  照国度关联限定和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募阐发书》或其更新。   注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金金钱扣除； 估值，最终本质金额以基金如期阐明浮现为准。 （三） 基金运作概述用度测算     若投资者申购本基金份额，在合手有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作概述费率（年化） -                       1.41%   注：基金管理费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报浮现的关统统这个词据为基准测算。 四、风险揭示与要紧辅导 （一） 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。    一）本基金濒临的风险如下： （4）上市公司缱绻风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）深广赎回情形下的流动性风险管理递次；（4）实施备用的流动 性风险管理器具的情形、门径及对投资者的潜在影响；    本基金的投资边界包括存托字据，可能濒临存托字据价钱大幅波动甚而出现较大失掉的 风险，以及与存托字据刊行机制关系的风险，包括存托字据合手有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的 鼓动在法律地位、享有权力等方面存在各异可能激励的风险；存托字据合手有东说念主在分成派息、 愚弄表决权等方面的独特安排可能激励的风险；存托条约自动管制存托字据合手有东说念主的风险； 因多地上市形成存托字据价钱各异以及波动的风险；存托字据合手有东说念主权益被摊薄的风险；存 托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续信息浮现监管方面与境内可能 存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。 他风险。    具体内容详见本基金《招募阐发书》。 （二） 要紧辅导   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。                       招商优质成长搀杂型证券投资基金(LOF)基金产物资料选录更新   基金管理东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎戮力的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者不得使用贷款、刊行债券等筹集的非自有资金投本钱基金。基金投资者自依 基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金合同确当事东说念主之间因本基金合同产生的或与本基金合同关联的争议可率先通 过友好协商治理。基金合同当事东说念主不肯通过协商或妥洽治理，或者自一方书面条件协商解 决争议之日起 60 日内淌若争议未能以协商形式治理，则任何一方有权将争议提交深圳仲 裁委员会根据提交仲裁时该会灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方 当事东说念主均具有管制力。   基金产物资料选录信息发生要害变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期关爱基金管理东说念主发布的关系临时 公告等。 五、其他资料查询形式   以下资料详见基金管理东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商优质成长搀杂型证券投资基金(LOF)基金合同》、   《招商优质成长搀杂型证券投资基金(LOF)托管条约》、   《招商优质成长搀杂型证券投资基金(LOF)招募阐发书》   ● 如期阐明，包括基金季度阐明、中期阐明和年度阐明   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及谈论形式   ● 其他要紧资料 六、其他情况阐发   无

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